COMO ADICIONAR MAIS UM GRUPO NO PLANO DE CONTAS PESSOAL
Atenção: Esse é um processo complexo e, por isso, sugerimos que você faça um backup da planilha antes de fazer qualquer mudança.
Como padrão, já deixamos criados 3 grupos de receitas (renda familiar, financeiras e outras) e 8 grupos de despesas (moradia, alimentação, saúde, transportes, lazer, dependentes, impostos e investimentos).
Indicamos que você junte mais de um grupo similar em um mesmo plano de contas, assim evita o trabalho e risco de mudar a estrutura da planilha. Caso você realmente necessite adicionar novos grupos, basta seguir esse passo a passo:
1 - Desproteja a aba desejada (PC_rec ou PC_des). Para aprender a desproteger as células nas abas, clique aqui.
2 - Adicione 3 novas colunas ao final do último grupo. Vou usar como exemplo a aba PC_rec. Nesse caso, selecione as colunas KLM, clique com o botão direito e escolha a opção INSERIR.
3 - Agora selecione as colunas HIJ, copie (CTRL+ C), selecione a coluna K e cole (CTRL + V). Com isso você já tem a estrutura de um novo plano de contas pronta, mas ainda falta muita coisa para ele funcionar perfeitamente na planilha
4 - Seleciona as células NOPQ e pinte de qualquer outra cor (vermelho, por exemplo) e veja que ali se encontram fórmulas auxiliares que vão fazer com que o plano de contas funcione no resto da planilha. Teremos que editar essa parte.
5 - Para adicionar o novo grupo que criamos ali, adicionaremos uma nova linha apenas nessa tabela. para isso, selecione o intervalo O7:Q7 (se você tiver inserido grupos apenas nas despesas, nesse caso o intervalo será L14:N14), clique com o botão direito do mouse e escolha a opção INSERIR (deslocando as células para baixo).
6 - No novo espaço que aparece, escreva o novo grupo, supondo que seja RECEITA COM CURSOS, ficaria assim
- O7: =M4
- P7: receitas_com_cursos
- Q7: receita
7 - Como usamos validação de dados com indireto nas abas de lançamentos, precisamos criar um intervalo nomeado para o novo grupo. Para fazer isso basta selecionar o intervalo de todos os itens desse grupo (M5:M104) e na caixa de nome (no canto esquerdo superior - que provavelmente estará aparecendo o termo M104) você deverá escrever receitas_com_cursos)
8 - Com isso você já vai conseguir preencher corretamente as colunas D e E das abas de lançamentos e terá o funcionamento correto de fórmulas auxiliares
Observação 1 - adicionar novos grupos no plano de contas não gera essa mudança nos relatórios que usam o plano de contas (por exemplo o RESULTADO). Para ter esses novos campos no relatório é necessário fazer novos ajustes diretamente nas abas de resultados.
ORÇAMENTO PESSOAL E FAMILIAR
Nesse artigo temos algumas das principais dúvidas referentes a essa planilha.
É possível importar os extratos do banco para a planilha?
Não é possível importar o extrato diretamente. Para importar dados externos para a planilha, isso tem que ser feito com a opção copiar/colar, porém apenas se as colunas em ambas as planilhas forem idênticas.
Não tenho "Receitas com aplicações financeiras", posso excluir essa coluna?
Se não for utilizar o grupo do plano de contas, basta desconsiderar. É melhor não apagar o mesmo, pois ela faz parte da estrutura da planilha, e pode alterar o funcionamento!
Posso excluir linhas excedentes para ficar melhor a visualização? 99 linhas é muita coisa! No comentário aparece "insira até 14 grupos...", mas na verdade são até 99 grupos na planilha enviada, certo?
Do mesmo modo que as colunas, as linhas também são partes importantes das funções em nossas planilhas. Caso não vá utilizar tantas linhas, pode simplesmente esconder as linhas na planilha selecionando-as e utilizando a opção de esconder linhas do Excel.
No caso de uma receita não paga em janeiro e que foi paga em fevereiro, o melhor seria alterar para "paga" em janeiro ou lançar em fevereiro e apagar o lançamento de janeiro?
No caso a planilha possui dois campos de data - data de pagamento e data de recebimento. Você vai utilizar esses dois campos para registrar as datas corretamente.
Porque no menu Resultados Consolidados, quando vou em Contas a Pagar ou Contas a Receber os valores estão todos zerados?
Nesse resumo de Contas a Pagar e Contas a Receber constam apenas os valores que estão sem data de pagamento nos lançamentos. Apenas é contabilizado o que ainda não foi realizado, para que você possa se programar e fazer projeções. Ex.: Se os lançamentos da planilha são apenas até a data atual, e todos os valores já foram pagos/recebidos, esse resumo aparecerá zerado mesmo.