Como Funciona o Contas a Pagar/Receber na Fluxo de Caixa?

No caso a planilha entende que os lançamentos sem Data de Pagamento são lançamentos em aberto. Portanto, somente lançamentos sem esse campo preenchido vão para o Relatório de Contas a Pagar e a Receber.

Quando você receber ou fizer o pagamento e atualizar esse campo, a planilha vai entender que a movimentação foi realizada, retirando esse lançamento do Relatório de Contas a Pagar e a Receber.

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